<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
Lorsque l’on d\u00e9bute en trading, il est tentant de penser que les traders les plus performants sont aussi ceux qui prennent les plus gros risques. Pourtant ce sont les premiers \u00e0 ma\u00eetriser le risk management<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Pourtant, la r\u00e9alit\u00e9 est exactement l’inverse.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Les traders qui obtiennent des r\u00e9sultats r\u00e9guliers ne cherchent pas \u00e0 gagner plus vite. Ils cherchent avant tout \u00e0 perdre le moins possible<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Cette diff\u00e9rence de philosophie est fondamentale.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Un trader d\u00e9butant se demande souvent : \u00ab Combien puis-je gagner ? \u00bb<\/em><\/p>\n\n\n\n Un trader exp\u00e9riment\u00e9 se demande d’abord : \u00ab Combien suis-je pr\u00eat \u00e0 perdre si mon sc\u00e9nario est faux ? \u00bb<\/em><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n C’est cette mani\u00e8re de penser qui permet de durer sur les march\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Chez Xeilos, la gestion du risque est enseign\u00e9e d\u00e8s les premi\u00e8res s\u00e9ances. Avant d’apprendre \u00e0 gagner, nos apprenants apprennent \u00e0 prot\u00e9ger leur capital.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Dans cet article, d\u00e9couvrez pourquoi les traders rentables risquent moins que les d\u00e9butants et comment appliquer les principes du risk management<\/strong> dans votre propre trading.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n \ud83d\udc49 Vous souhaitez apprendre \u00e0 construire une gestion du risque solide ? \u00c9changez gratuitement avec un formateur Xeilos.<\/p>\n\n\n\n https:\/\/www.xeilos.fr\/accueil\/demande-dinformation<\/a><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Les traders rentables savent qu’une perte importante demande un effort beaucoup plus important pour \u00eatre compens\u00e9e<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Ils limitent donc le risque sur chaque position, utilisent un stop-loss<\/strong>, appliquent un money management<\/strong> rigoureux et privil\u00e9gient la r\u00e9gularit\u00e9 plut\u00f4t que les gains spectaculaires.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n \ud83d\udccc Leur priorit\u00e9 n’est pas de gagner plus\u2026 mais de continuer \u00e0 trader demain<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Beaucoup de d\u00e9butants consid\u00e8rent le capital comme un simple outil.<\/p>\n\n\n\n Les traders exp\u00e9riment\u00e9s le voient comme leur principal actif.<\/p>\n\n\n\n Sans capital\u2026<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Impossible de continuer \u00e0 trader.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Chaque d\u00e9cision est donc prise avec une question simple :<\/p>\n\n\n\n \u00ab Si ce trade \u00e9choue, serai-je toujours dans de bonnes conditions pour prendre le suivant ? \u00bb<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Cette approche change compl\u00e8tement la mani\u00e8re de trader.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n \ud83d\udccc Synthesis<\/strong><\/p>\n\n\n\n La protection du capital passe avant la recherche de performance.<\/p>\n\n\n\n Un trader rentable pense d’abord \u00e0 sa capacit\u00e9 \u00e0 rester longtemps sur les march\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Voici une diff\u00e9rence que l’on retrouve tr\u00e8s souvent.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Cette diff\u00e9rence para\u00eet subtile.<\/p>\n\n\n\n Elle change pourtant toute la prise de d\u00e9cision.<\/p>\n\n\n\n Les professionnels savent qu’il est impossible de contr\u00f4ler les march\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n En revanche, ils peuvent contr\u00f4ler :<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n \ud83d\udca1 Did you know that?<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Le concept de risk management<\/strong> est utilis\u00e9 dans les banques, les fonds d’investissement et les soci\u00e9t\u00e9s de gestion avant m\u00eame de parler de strat\u00e9gie d’investissement.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Beaucoup de d\u00e9butants sous-estiment l’impact d’une perte importante.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Voici un exemple :<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Plus la perte est importante\u2026<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Plus il devient difficile de revenir au point de d\u00e9part.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n C’est pourquoi les traders professionnels cherchent avant tout \u00e0 \u00e9viter les grosses pertes<\/strong>, plut\u00f4t qu’\u00e0 r\u00e9aliser les plus gros gains.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n \ud83d\udcca Key figure<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Perdre 50 %<\/strong> de son capital impose de r\u00e9aliser 100 % de performance<\/strong> pour simplement revenir \u00e0 l’\u00e9quilibre. Cette r\u00e9alit\u00e9 math\u00e9matique explique pourquoi la protection du capital est au c\u0153ur de toute strat\u00e9gie de gestion du risque.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Avant d’ouvrir une position, il faut conna\u00eetre le montant maximal que vous \u00eates pr\u00eat \u00e0 perdre.<\/p>\n\n\n\n Cette d\u00e9cision doit \u00eatre prise avant l’entr\u00e9e en position, jamais pendant.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Le stop-loss permet de limiter automatiquement une perte lorsque le march\u00e9 \u00e9volue dans le sens inverse du sc\u00e9nario.<\/p>\n\n\n\n Il ne garantit pas un prix d’ex\u00e9cution exact dans toutes les situations de march\u00e9, mais il reste un outil essentiel de gestion du risque.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n La taille d’une position doit d\u00e9pendre :<\/p>\n\n\n\n Elle ne doit jamais d\u00e9pendre de votre envie de r\u00e9cup\u00e9rer une perte.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n M\u00eame une excellente strat\u00e9gie conna\u00eet des pertes.<\/p>\n\n\n\n Les traders rentables les consid\u00e8rent comme un co\u00fbt normal de leur activit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Ils \u00e9vitent ainsi le revenge trading<\/strong>, l’une des principales causes de pertes importantes.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Une id\u00e9e re\u00e7ue persiste :<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n “Pour gagner en trading, il faut avoir raison la plupart du temps.”<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n En r\u00e9alit\u00e9, un trader peut \u00eatre rentable avec un taux de r\u00e9ussite relativement modeste si :<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n \u00c0 l’inverse, un taux de r\u00e9ussite \u00e9lev\u00e9 ne garantit rien si une seule perte efface plusieurs semaines de gains.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n \u2705 Trick<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Ne jugez pas uniquement votre performance au nombre de trades gagnants.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Analysez \u00e9galement :<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Chez Xeilos, nous consid\u00e9rons que la gestion du risque est une comp\u00e9tence fondamentale.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Avant de chercher la performance, les apprenants travaillent sur :<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Les s\u00e9ances de march\u00e9 permettent ensuite d’appliquer ces principes dans des conditions proches de la r\u00e9alit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Nos formateurs – Marc-Antoine de Villiers<\/strong>, Gregory Cacace<\/strong>, S\u00e9bastien Riquier<\/strong> And Pierre Castino<\/strong> \u2014 rappellent r\u00e9guli\u00e8rement qu’un bon trader n’est pas celui qui prend le plus de risques.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n C’est celui qui sait pr\u00e9cis\u00e9ment quand ne pas les prendre<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Augmenter la taille de vos positions apr\u00e8s une perte dans l’espoir de vous refaire rapidement.<\/p>\n\n\n\n Cette r\u00e9action \u00e9motionnelle est l’une des principales causes de destruction d’un compte de trading.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n La rentabilit\u00e9 durable ne repose pas sur des prises de risque excessives.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Elle repose sur une id\u00e9e beaucoup plus simple :<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Pr\u00e9server son capital pour pouvoir continuer \u00e0 appliquer sa m\u00e9thode dans le temps.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Les traders exp\u00e9riment\u00e9s ne cherchent pas \u00e0 impressionner.<\/p>\n\n\n\n Ils cherchent \u00e0 \u00eatre r\u00e9guliers.<\/p>\n\n\n\n En prot\u00e9geant leur capital, ils se donnent la possibilit\u00e9 de saisir les prochaines opportunit\u00e9s lorsque les conditions sont r\u00e9unies.<\/p>\n\n\n\n Chez Xeilos, cette philosophie guide l’ensemble de notre p\u00e9dagogie.<\/p>\n\n\n\n Parce qu’avant de chercher \u00e0 gagner davantage, un trader doit d’abord apprendre \u00e0 perdre intelligemment<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Et vous\u2026<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Votre priorit\u00e9 aujourd’hui est-elle de gagner plus\u2026 ou de mieux prot\u00e9ger votre capital ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n \ud83c\udfaf Vous souhaitez apprendre \u00e0 construire un money management solide et une gestion du risque adapt\u00e9e \u00e0 votre profil ?<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n D\u00e9couvrez nos formations :<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\n\ud83d\udfe6 R\u00e9ponse rapide : pourquoi les traders rentables prennent-ils moins de risques ?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\nLa premi\u00e8re mission d’un trader est de prot\u00e9ger son capital<\/h1>\n\n\n\n
\n
\n\n\n\nLes d\u00e9butants pensent en gains, les professionnels pensent en risque<\/h1>\n\n\n\n
Le trader d\u00e9butant pense :<\/h3>\n\n\n\n
\n
Le trader exp\u00e9riment\u00e9 pense :<\/h3>\n\n\n\n
\n
\n
\n\n\n\nPourquoi une grosse perte est si difficile \u00e0 rattraper<\/h1>\n\n\n\n
Perte subie<\/th> Gain n\u00e9cessaire pour revenir \u00e0 l’\u00e9quilibre<\/th><\/tr><\/thead> -10 %<\/td> +11,1 %<\/td><\/tr> -20 %<\/td> +25 %<\/td><\/tr> -30 %<\/td> +42,9 %<\/td><\/tr> -50 %<\/td> +100 %<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
\n\n\n\nLes quatre piliers d’une bonne gestion du risque<\/h1>\n\n\n\n
1. D\u00e9finir un risque maximal par trade<\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\n2. Utiliser un stop-loss<\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\n3. Adapter la taille de la position<\/h2>\n\n\n\n
\n
\n\n\n\n4. Accepter les pertes normales<\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\nPourquoi la gestion du risque est plus importante que le taux de r\u00e9ussite<\/h1>\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n\n\n\nComment Xeilos enseigne la gestion du risque<\/h1>\n\n\n\n
\n
\n\n\n\n\u274c \u00c0 \u00e9viter<\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\nConclusion<\/h1>\n\n\n\n