Mastère Expert des Marchés Financiers et Trading

Les objectifs du programme

Ce Mastère vous permet d’acquérir toutes les compétences liées à la certification d’Expert des marchés financiers

• Bloc 1 : Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers
  • Comprendre et analyser les besoins des investisseurs (objectifs, horizon, profil de risque).
  • Identifier les opportunités d’investissement à court et long terme sur les marchés financiers.
  • Sélectionner et structurer des solutions adaptées (actions, obligations, produits dérivés, produits structurés).
  • Concevoir des portefeuilles équilibrés intégrant rentabilité, diversification et conformité réglementaire.
  • Maîtriser la lecture et l’interprétation du carnet d’ordres.
  • Développer des stratégies de scalping efficaces, basées sur la microstructure des marchés.
  • Mettre en pratique les techniques de trading sur simulateurs et en salle de marché virtuelle.
  • Gérer la rentabilité et les risques grâce à des outils de valorisation et des règles strictes de money management.
  • Présenter et justifier un plan d’opportunité auprès d’investisseurs ou de décideurs.
  • Produire des rapports financiers et extra-financiers intégrant l’impact ESG et la performance obtenue.
• Bloc 2 : Piloter et contrôler des opérations sur les marchés financiers
  • Maîtriser les méthodes classiques de valorisation financière (Discounted Cash Flow, modèles comparatifs, multiples de marché).
  • Appliquer les modèles de pricing avancés (Black-Scholes, binomial, Monte-Carlo, modèles stochastiques) pour valoriser actions, obligations et produits dérivés.
  • Développer une expertise en analyse quantitative : volatilité, corrélations, bêta, sensibilités (« greeks »).
  • Utiliser les outils informatiques et langages de programmation (Python, R, VBA) pour automatiser les calculs et construire des modèles financiers.
  • Valoriser des portefeuilles mixtes incluant actifs traditionnels et numériques (cryptomonnaies, tokens, stablecoins).
  • Comprendre et intégrer les innovations blockchain (smart contracts, DeFi, tokenisation d’actifs) dans les modèles de valorisation.
  • Identifier et gérer les risques spécifiques aux cryptomonnaies : volatilité extrême, liquidité limitée, incertitude réglementaire.
  • Restituer les résultats de manière claire et exploitable, à travers des notes méthodologiques et des présentations orales adaptées aux décideurs financiers.
• Bloc 3 : Développer la croissance d’une entreprise sur les marchés financiers
  • Identifier et comprendre les différents types de risques financiers : marché, liquidité et crédit.
  • Appliquer les méthodes de mesure avancées du risque (VaR, Expected Shortfall, stress tests).
  • Évaluer la liquidité d’un portefeuille et anticiper les tensions financières.
  • Construire et utiliser des modèles de scoring et de probabilités de défaut pour mesurer le risque de crédit.
  • Déployer des stratégies de couverture efficaces (options, futures, swaps, CDS).
  • Exploiter les outils technologiques et data science (Python, R, big data, machine learning) pour affiner l’analyse des risques.
  • Mettre en place une cartographie intégrée des risques et un dispositif de suivi conforme aux standards réglementaires (Bâle III, Solvabilité II, IFRS 9).
  • Développer la capacité à communiquer et vulgariser des analyses complexes auprès des directions générales, régulateurs et investisseurs.
  • Contribuer à la définition et au pilotage du Risk Appetite Framework d’une entreprise.
• Bloc 4 : Valoriser quantitativement une opération sur les marchés financiers
  • Comprendre le cycle complet des opérations financières et la chaîne frontto-back.
  • Maîtriser les procédures de conformité (KYC, LCB-FT, MiFID II, RGPD).
  • Assurer le suivi et le contrôle rigoureux des transactions sur les marchés.
  • Détecter et gérer les risques opérationnels liés aux erreurs ou incidents de règlement.
  • Développer des stratégies de swing trading efficaces basées sur l’analyse technique multi-timeframe.
  • Gérer des positions sur plusieurs jours/semaines avec discipline et gestion des risques.
  • Produire des reportings consolidés fiables pour la direction et les parties prenantes.
  • Améliorer la communication et la coordination entre équipes (front, middle, back office).
  • Acquérir une posture de manager capable de piloter et superviser les opérations financières avec rigueur et efficacité.
• Bloc 5 : Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit (Option)
  • Comprendre comment utiliser les marchés financiers comme levier de financement et de croissance.
  • Élaborer des plans de financement adaptés aux besoins stratégiques des entreprises.
  • Maîtriser les méthodes de valorisation avant une levée de fonds ou une IPO.
  • Découvrir et analyser le fonctionnement des prop firms et leurs conditions d’accès.
  • Développer des stratégies de trading adaptées aux contraintes spécifiques des prop firms.
  • Se préparer concrètement aux phases d’évaluation prop firms via des
  • simulations.
  • Étudier les cas d’entreprises ayant exploité les marchés pour se développer ou se réinventer.
  • Développer une double compétence : expertise en financement de marché et discipline du trading financé.

Des objectifs précis à atteindre ? Rencontrons nous et trouvons la formation qui vous convient.

Les prérequis

L’accès au Mastère Expert des Marchés Financiers est ouvert à un public motivé, désireux de développer une expertise approfondie dans la finance de marché.

Pour intégrer ce programme de niveau 7 (RNCP 38601), il est recommandé d’être :

• Titulaire d’une certification de niveau 6 ou 7 (Licence ou Master) dans les
  domaines de l’économie, de la finance, de la gestion, du droit, des
  mathématiques, de l’ingénierie ou du commerce.
• Professionnel en reconversion ou déjà actif dans un environnement bancaire, financier ou d’investissement, souhaitant renforcer ses compétences.

Certaines connaissances préalables sont attendues pour tirer pleinement profit du programme :

• Bases solides en analyse financière et économique.
• Maîtrise des outils quantitatifs et des calculs mathématiques (probabilités,
  statistiques, calculs stochastiques).
• Connaissance générale des opérations de marché et des produits financiers
  (actions, obligations, dérivés, actifs numériques).
• Une première expérience ou des notions en langages informatiques appliqués à la finance (VBA, Python, R) constituent un atout important.

Ce Mastère s’adresse également aux passionnés de trading qui souhaitent évoluer vers une carrière professionnelle dans la finance de marché, avec une ouverture vers des spécialisations innovantes (scalping, swing trading, crypto/blockchain, prop firms).

Vous souhaitez savoir si vous avez les prérequis nécessaires pour rejoindre ce programme ?