MODULE 1 – Introduction aux différents types de risques :

• Définir les risques de marché : variations de prix, de taux, de change, volatilité des indices.
• Identifier les risques de liquidité : capacité d’une entreprise ou d’un portefeuille à honorer ses engagements financiers en temps voulu.
• Comprendre les risques de crédit : défaut potentiel des contreparties (entreprises, particuliers, États).
• Situer ces risques dans le cadre réglementaire international (Bâle III, Solvabilité II, IFRS 9).

MODULE 2 – Mesure des risques de marché :

• Utiliser la Value at Risk (VaR) dans ses différentes déclinaisons : paramétrique, historique et Monte-Carlo.
• Calculer les indicateurs de sensibilité (duration, convexité, bêta) pour mesurer l’exposition d’un portefeuille.
• Appliquer l’Expected Shortfall (ES) pour aller au-delà des limites de la VaR et mesurer les pertes extrêmes.
• Comparer la précision et la robustesse des différents modèles de mesure.

MODULE 3 – Analyse et gestion du risque de liquidité :

• Identifier les signaux d’alerte : spreads élargis, volumes réduits, déséquilibre offre/demande.
• Mesurer la liquidité d’un portefeuille ou d’une institution financière à travers des indicateurs spécifiques (Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio).
• Étudier l’impact des crises de liquidité (2008, 2020) et leurs leçons pour la gestion actuelle.
• Développer des stratégies de gestion proactive : lignes de crédit, diversification des contreparties, gestion actif-passif.*

MODULE 4 – Analyse et gestion du risque de crédit :

• Étudier les notions de solvabilité et les méthodes de notation (rating agencies, modèles internes).
• Construire des modèles de scoring de crédit (logit, probit, machine learning) pour estimer les probabilités de défaut.
• Calculer les indicateurs clés : Probabilité de Défaut (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD).
• Comprendre le rôle des Credit Default Swaps (CDS) dans la couverture des risques de crédit.

MODULE 1 — Fondations des Marchés Financiers

• Bienvenue dans le programme Trader Libre
• Fonctionnement des marchés financiers : comprendre l’écosystème global
• Bienvenue dans le programme Trader Libre (Telegram)
• Lecture graphique : maîtriser les bougies japonaises
• Brokers : accéder aux marchés financiers
• Les 3 plateformes indispensables pour trader efficacement
• Supports & résistances : identifier les zones clés du marché
• Analyse de tendance : suivre le flux du marché
• Niveaux psychologiques : comprendre les réactions des prix
• Fibonacci : mesurer les retracements et extensions

MODULE 2 — Smart Money Concepts

• Smart Money : comprendre la logique institutionnelle
• Market Structure : lire le marché comme un professionnel
• Order Blocks : identifier les zones institutionnelles
• Market Structure : lire le marché comme un professionnel
• Fair Value Gaps : exploiter les déséquilibres du marché
• OTE (Optimal Trade Entry) : optimiser ses points d’entrée
• Liquidité : comprendre le carburant du marché
• AMD : le schéma que répètent les institutions

MODULE 3 — Exécution & Performance

• Stratégie London Session
• Stratégie New York Session
• Risk Management : protéger son capital et accélérer sa croissance
• Psychologie du trader : développer un mindset performant
• Plan de trading : ta feuille de route vers la rentabilité

MODULE 4 — Setups Institutionnels & Applications ICT

• Trader le Gold : spécificités du XAUUSD & utilisation du RSI
• London Open Sweep : exploiter les prises de liquidité de l’ouverture de Londres
• New York Reversal : identifier les retournements de la session américaine
• Inverse Fair Value Gap (IFVG) : exploiter les déséquilibres du marché
• Breaker Block : identifier les cassures institutionnelles à forte probabilité

MODULE 5 — ICT Avancée

• SMT Divergence : la confirmation institutionnelle
• Corrélations inter-marchés : exploiter le DXY avec précision
• Open Prices : Midnight, True Day & Weekly Open
• IRL → ERL : le modèle de livraison des institutions
• Liquidity Engineering : inducement et manipulation avancée
• Dealing Ranges & hiérarchie des PD Arrays
• ICT Macros : le timing de précision institutionnel

MODULE 6 — Analyse Fondamentale & Macroéconomie

• Analyse fondamentale : comprendre les moteurs du marché
• Indicateurs macroéconomiques : interpréter les données clés
• Banques centrales : comprendre l’impact des politiques monétaires
• Outils fondamentaux : construire son environnement d’analyse
• EdgeFinder : exploiter les probabilités fondamentales
• Actions & Indices : comprendre leurs fondamentaux
• Crypto & matières premières : maîtriser leurs spécificités
• Grille d’analyse : construire un biais de marché complet

MODULE 7 — Trading des Indices & Initial Balance

• Indices boursiers : comprendre le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones
• Risk On / Risk Off : le concept que tout trader doit maîtriser
• Initial Balance : la checklist complète avant chaque trade
• Initial Balance : maîtriser les trois scénarios de marché
• Statistical Edge : renforcer l’Initial Balance par les probabilités
• Swing Trading sur les indices : moins de temps, plus d’efficacité
• Journal de Trading : analysez vos performances, progressez plus vite

MODULE 8 — Psychologie & Discipline du Trader

• Fondations psychologiques : développer l’identité du trader rentable
• Biais cognitifs : identifier les pièges mentaux
• Émotions & décisions : reprendre le contrôle de son exécution
• Sentiment de marché : utiliser les outils de mesure psychologique
• Discipline : construire des habitudes de performance
• Mindset gagnant : sortir de la spéculation compulsive
• Gestion du risque = Gestion de l’émotion
• Trader en conscience : « ENTRER DANS LA ZONE »

MODULE 9 — Patrimoine, Fiscalité & Structuration

• Architecture patrimoniale : structurer, protéger et développer son capital