Formation ICT

Programme gestion de portefeuille financier

Cours général

Module 1 : Les Fondations du Trading ICT

• Introduction au prix, à l’action des prix (price action), et aux algorithmes (algos).
• Compréhension de la liquidité : Buyside Liquidity (BSL) et Sellside Liquidity (SSL).
• Identification des Swing Highs (SH) et Swing Lows (SL).
• Cycles du marché : Consolidation, Expansion, Retracement, Renversement.

Module 2 : Structure du Marché et Dynamique

• Définition de la structure du marché (MS) et des déséquilibres (imbalances).
• Market Structure Shift (MSS) : cassure des swings pour signaler un changement de tendance.
• Types de swings : Long terme (LTSH/LTSL), Intermédiaire (ITSH/ITSL), Court terme (STSH/STSL).
• Déséquilibres avancés : Volume Imbalance, BISI (Buyside Imbalance Sellside Inefficiency), SIBI (Sellside Imbalance Buyside Inefficiency).

Module 3 : Order Blocks (OB) et Entrées Stratégiques

• Définition des OB : zones où les institutions placent des ordres massifs.
• Bullish OB (avant une hausse) et Bearish OB (avant une baisse).
• Breaker Blocks : OB qui échouent, devenant des points d’entrée puissants.
• Utilisation des OB pour définir entrées, stops, et cibles avec un faible risque.

Module 4 : Fair Value Gaps (FVG) et Déséquilibres

• Définition des FVG : zones d’inefficacité créées par un mouvement rapide (3 bougies).
• Rôle des FVG comme support/résistance ou zones d’entrée.
• Combinaison avec OB et MSS pour renforcer l’analyse.

Module 5 : Discount, Premium et Équilibre

• Utilisation de Fibonacci pour identifier l’équilibre (0.5) dans une dealing range.
• Discount (< 0.5) : zone d’achat ; Premium (> 0.5) : zone de vente.
• Intégration avec OB et FVG pour des setups dans des PD Arrays.

Module 6 : Puissance de 3 (PO3 / AMD)

• Schéma AMD : Accumulation, Manipulation, Distribution.
• Manipulation vers un rabais/premium avant expansion.
• Modèle OLHC/OHLC pour analyser les ouvertures (journalière, hebdo, mensuelle).
• Timing avec les killzones (Londres, NY).

Module 7 : Modèles des Teneurs de Marché (MMXM)

• MMBM : Expansion haussière après ré-accumulation dans un discount.
• MMSM : Expansion baissière après re-distribution dans un premium.
• Checklist : HTF POI, Liquidité, Displacement, MSS, FVG/OB, Cible.

Module 8 : Divergence et Analyse Multi-Actifs

• Technique SMT (Smart Money Technique) : comparer $ES et $NQ pour repérer force/faiblesse.
• Divergence haussière/baissière comme signal de renversement potentiel.

Module 9 : Biais Journalier et Timing

• Analyse HTF (mensuel → 4H) pour établir un biais.
• Timing des trades avec les killzones, nouvelles, et ouvertures.
• Profil hebdomadaire : manipulation (lundi-mardi), expansion (mercredi-jeudi), consolidation (vendredi).

Module 10 : Application Pratique et Stratégies

• Setups haussiers/baissiers : prise de liquidité → MSS → entrée sur OB/FVG → cible.
• Gestion du risque : stops sous OB/FVG, cibles sur liquidité opposée.
• Exercices sur graphiques passés et analyses.